基金淨值問題

信託日：96年05月18日
基金名稱：德利全球資源產業基金
憑證號碼：96036300
扣款日：18日
扣款次數：001
信託金額：3,000
訂購匯率：45.1850
受益權單位數:  0.5220
申購淨值：127.1500 
扣款帳號：036533****05
扣款狀態：正常扣款
想請教一下知道的朋友,明明5/18日的淨值沒有127.15的價,為何我申購的價格是127.15沒有一天有這個價格的,真是奇怪我卻買到那麼高的淨值,(我跟康和投顧另外買的也是以歐元計價的基金,淨值也是以牌面上掛出來的來計算)為何這檔卻會這樣
2007/05/21  126.51  +1.76  +1.41% 
2007/05/18  124.75  -0.75  -0.60% 
2007/05/16  125.5  +1.28  +1.03% 
2007/05/15  124.22  -1.7  -1.35% 
2007/05/14  125.92  +0.67  +0.53%